Claude Code × openpyxl で損益計算書・財務分析レポートを自動生成する

財務レポート自動化で何が変わるか

以下のステップを順番に実行することで、今日から業務自動化を始められます。コピーして使えるコードと、Claude Codeへの指示文をセットで解説します。

毎月末の損益計算書作成・前期比計算・グラフ更新はどの企業でも発生する反復作業です。Claude Code + openpyxl を使えば、会計システムからエクスポートしたCSVを読み込み、P&L・KPI・グラフ付きの財務レポートを自動生成できます。

ステップ1：売上・費用データから損益を自動計算

import openpyxl
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, numbers

wb = openpyxl.load_workbook("財務データ.xlsx")
ws = wb["月次データ"]
result_ws = wb.create_sheet("損益計算書")

result_ws.append(["項目", "金額（千円）", "構成比"])

for row in ws.iter_rows(min_row=2, values_only=True):
    month, sales, cogs, sg_and_a, depreciation, interest, tax = row[:7]
    if not sales:
        continue

    gross_profit    = sales - cogs
    operating_profit = gross_profit - sg_and_a - depreciation
    ordinary_profit  = operating_profit - interest
    net_profit       = ordinary_profit - tax

    result_ws.append([f"{month} 売上高",      sales,            "100.0%"])
    result_ws.append([f"{month} 売上総利益",   gross_profit,     f"{gross_profit/sales*100:.1f}%"])
    result_ws.append([f"{month} 営業利益",     operating_profit, f"{operating_profit/sales*100:.1f}%"])
    result_ws.append([f"{month} 当期純利益",   net_profit,       f"{net_profit/sales*100:.1f}%"])
    result_ws.append([])

wb.save("損益計算書.xlsx")
print("損益計算書生成完了")

ステップ2：前期比・予算比を自動算出

import pandas as pd

actual = pd.read_excel("実績.xlsx")
budget = pd.read_excel("予算.xlsx")
prev   = pd.read_excel("前期実績.xlsx")

df = actual.merge(budget, on="月", suffixes=("_実績","_予算"))
df = df.merge(prev, on="月", suffixes=("","_前期"))

df["予算達成率"]  = df["売上_実績"] / df["売上_予算"]
df["前期比"]      = df["売上_実績"] / df["売上_前期"]
df["予算差異"]    = df["売上_実績"] - df["売上_予算"]

df.to_excel("財務比較レポート.xlsx", index=False)
print(f"比較レポート完成: {len(df)}ヶ月分")

ステップ3：グラフ付き財務ダッシュボードを自動生成

import openpyxl
from openpyxl.chart import BarChart, LineChart, Reference

wb = openpyxl.load_workbook("財務比較レポート.xlsx")
ws = wb.active

# 売上棒グラフ
bar = BarChart()
bar.type = "col"
bar.title = "月次売上実績 vs 予算"
bar.y_axis.title = "金額（千円）"
bar.x_axis.title = "月"
data  = Reference(ws, min_col=2, max_col=3, min_row=1, max_row=ws.max_row)
cats  = Reference(ws, min_col=1, min_row=2, max_row=ws.max_row)
bar.add_data(data, titles_from_data=True)
bar.set_categories(cats)
bar.width = 20; bar.height = 12

# 利益率折れ線グラフ
line = LineChart()
line.title = "月次利益率推移"
rate_data = Reference(ws, min_col=5, min_row=1, max_row=ws.max_row)
line.add_data(rate_data, titles_from_data=True)
line.set_categories(cats)
line.width = 20; line.height = 12

chart_ws = wb.create_sheet("グラフ")
chart_ws.add_chart(bar,  "A1")
chart_ws.add_chart(line, "A20")

wb.save("財務ダッシュボード.xlsx")
print("グラフ付き財務ダッシュボード完成")

ステップ4：Slack・メールへ自動送信

import smtplib, openpyxl
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.base import MIMEBase
from email import encoders

def send_report(filepath, recipients):
    msg = MIMEMultipart()
    msg["Subject"] = "【月次財務レポート】自動配信"
    msg["From"] = "bot@example.com"
    msg["To"]   = ", ".join(recipients)

    with open(filepath, "rb") as f:
        part = MIMEBase("application", "vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet")
        part.set_payload(f.read())
        encoders.encode_base64(part)
        part.add_header("Content-Disposition", "attachment", filename="月次財務レポート.xlsx")
        msg.attach(part)

    with smtplib.SMTP("smtp.example.com", 587) as s:
        s.starttls()
        s.login("bot@example.com", "password")
        s.sendmail("bot@example.com", recipients, msg.as_string())
    print("レポートメール送信完了")

send_report("財務ダッシュボード.xlsx", ["cfo@example.com","manager@example.com"])

このシステムが解決する課題

財務諸表・財務計算をコードで自動化・検証。この自動化が特に効果的な場面と、解決できる課題を整理します。

実務での活用シナリオ

導入前後の効果比較

導入のポイントと注意事項

よくある質問（FAQ）

まとめ

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3カラム比較・分析

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